Retorno mensal médio forex

Retornos realistas para um comerciante de Forex.
Todos nós já ouvimos histórias sobre aquele garoto de uma família de classe baixa que começou a negociar e ganhou milhões em cima da hora. Essas histórias são animadoras e inspiradoras, mas geralmente sempre devido ao foco sobre-humano de aprender e negociar diariamente até que todo o trabalho duro se compense. Histórias da vida real como essa são, é claro, extremamente raras.
Existe também outro tipo de história. A história do cara que fez milhões trocando por alguns dias, então perdeu tudo porque ele estava convencido de ter encontrado o Santo Graal - quando na verdade, ele teve sorte no começo.
Infelizmente, não podemos esperar que as estrelas se alinhem a nosso favor. É importante entender que eventos aleatórios, "sorte", são totalmente e totalmente não confiáveis. Sem os princípios de negociação adequados, a falha é fácil.
Procurando um lugar para começar? Aprenda a negociar passo a passo com o nosso novo curso educacional, o Forex 101, com informações importantes de especialistas profissionais do setor.
Esforço, Foco e Determinação.
A maneira mais óbvia de responder a isso é considerar o que você faria com sua própria empresa. Quando você decide começar uma empresa, você não investe apenas na primeira idéia que você ouve, certo? Você compra e considera várias opções porque sabe que um tolo e seu dinheiro logo se separam.
Uma vez que você está executando o seu negócio, você provavelmente não vai apenas ir com o fluxo das coisas também. Para que sua empresa funcione adequadamente, você precisa planejar, definir metas, verificar o progresso e fazer orçamentos.
Os mesmos princípios se aplicam à negociação. Assim como no cumprimento de suas metas de vida, cumprir suas metas de Forex exige que você se aplique com esforço, foco e determinação.
Como disse Vince Lombardi, "o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho está no dicionário". Quando você Google algo como "Forex retorno mensal", você pode tropeçar em alguns extratos de conta ou reclamar resultados de pessoas fazendo milhões por hora. Não se esqueça que, com cada história que parece ser boa demais, geralmente há um problema.
Essa história que você ouve sobre um cara de Wall Street ganhando 10 milhões de dólares por ano pode ser verdade. Mas, o que a história não pode mencionar é que ele gerencia bilhões de dólares. Esses 10 milhões de dólares são menos de um por cento da conta total que ele gerencia. Comparado com uma conta de 1.000 USD, isso equivale a um retorno de apenas 10 USD por ano!
Antes de tentar qualquer forma de negociação, recomendamos que você experimente primeiro um ambiente sem riscos. Isso permitirá que você experimente diferentes estratégias, técnicas, prazos, etc., sem colocar seu capital em risco.
A maioria das histórias não torna esse fato evidente - às vezes deliberadamente - e as pessoas comuns têm a impressão errada.
Os resultados reais desta magnitude são muito raros. Se você duvida da raridade de negócios de grande sucesso em Wall Street, pergunte-se quantas vezes você viu um trader de Wall Street publicamente mostrar seus resultados?
É claro que há exceções, mas 90% dos peixes grandes não compartilham porque não estão se saindo nesse nível.
De volta à realidade.
Há um grande número de traders que acreditam que uma combinação de gerenciamento de capital adequado e aplicação correta da estratégia pode gerar lucro ... e alguns deles o fazem.
Mas a maioria também pode sustentar prejuízos consideráveis, porque eles têm capital inicial suficiente para levá-los à próxima vitória em potencial. Para a maioria dos traders profissionais, o retorno mensal médio de Forex é de 1 a 10% ao mês, desde então e em 2018.
LEMBRE-SE: você não chegará nem perto de um retorno do seu investimento se não se esforçar o suficiente para se instruir e aprender a utilizar os tipos de ferramentas de negociação analíticas e de alto nível que os traders profissionais também usam. Nós recomendamos ferramentas e ler tudo o que você pode, antes de sair para o mundo das negociações.

Quanto Lucro Você Deveria Esperar da Negociação Forex.
Quanto Lucro Você Deveria Esperar da Negociação Forex.
Trading forex é cheio de equívocos, de fato.
Muitos novatos entram em negociação forex através de técnicas de marketing muito inteligentes. Essas técnicas tendem a produzir contos de fadas em torno de conceitos muito lógicos.
Eles são projetados para tornar o comércio Forex muito atraente, prometendo o impossível. Entre muitas, as expectativas de renda no mercado de varejo são seriamente exageradas.
Os profissionais de marketing dão aos profissionais uma imagem irreal sobre o rendimento potencial ou a promessa de se tornarem financeiramente independentes trabalhando 10 minutos por dia. Ele?
Eles fazem parecer que os retornos dos fundos de hedge e fundos de pensão são muito pequenos em comparação com as oportunidades que estão esperando no mercado de câmbio.
Os comerciantes estão esperando para fazer 100%, 200%, 500% em poucas semanas.
Tudo o que precede deve soar, pelo menos, suspeito para um ser humano semi-inteligente.
Aqui eu gostaria de dar minha opinião sobre alguns equívocos.
Recebi um e-mail de um dos meus seguidores fazendo perguntas muito válidas sobre fatores importantes de negociação forex, incluindo expectativas de renda.
Abaixo está o email de John. Espero poder fornecer conselhos valiosos e lógicos.
Eu tenho negociado FOREX por muitos anos em uma conta fictícia, a fim de alcançar a consistência. Do final de fevereiro de 2015 até o final de dezembro de 2015, eu estava negociando positivamente e aumentei o tamanho da conta em 16%. Eu só risco 1% do meu capital por comércio.
Depois dessa corrida, decidi tentar aumentar meu retorno. Eu mudei absolutamente nada, exceto que passei mais tempo na frente do computador e fiz mais negócios. Isso não deu certo eu fui mais uma vez eu comecei a perder dinheiro.
Minhas perguntas são as seguintes;
16% de retorno em 10 meses é razoável?
O que você consideraria como um retorno médio para um comerciante FOREX de varejo?
Quantas negociações por mês um comerciante médio coloca? Parece-me que os melhores negócios são negócios de baixo risco e estes são poucos no mês. À medida que tento aumentar o número de negócios, estou assumindo negócios de risco mais alto, que se transformam em perdedores. Qual é a sua opinião?
Atualmente procuro um retorno de 1,5 em meus comércios. O que você consideraria ser uma relação média de risco / recompensa? Ou um intervalo.
Para um trader bem-sucedido, qual é a média de ganho a perder? Acho que diminui à medida que tento colocar mais negócios. Isso é normal?
Eu vou saltar direto para suas perguntas e fornecer feedback no final.
16% de retorno em 10 meses é razoável?
Isso é pouco mais de 19% ao ano. Na minha opinião, este é um excelente retorno, uma vez que você manteve seu risco em 1% no momento.
Parabéns para você. Para dar uma perspectiva, veja a lista dos principais fundos de hedge em 2015, com fundos entre US $ 250 mil e US $ 1 bilhão em ativos.
Você nota que os retornos são em média de 26% ao ano. Os fundos de hedge são conhecidos por portfólios agressivos e altos resultados. Outros fundos e veículos de investimento disponíveis para um comedor de rompimento comum produziriam resultados muito mais baixos, especialmente na era da depressão global e taxas de juros sem juros. Não há maneira fácil de ganhar dinheiro, uma vez que a bolha imobiliária estourou.
Veja a amostra de Fundos Mútuos populares abaixo. Dados completos podem ser acessados ​​aqui.
Você vê como esses fundos obtêm apenas retornos de um único dígito e alguns deles foram negativos no ano passado.
Você poderia fazer mais algumas pesquisas e descobrir que o fundo de pensão padrão está trabalhando com um índice de 8% de retorno anual (pelo menos na última vez que verifiquei). Qualquer coisa além disso é bônus ou vem com risco aumentado.
Obviamente, as carteiras podem ser alocadas / focadas em certas indústrias. O desempenho dependerá do “alfa” do gestor do fundo e das condições econômicas do momento.
A teoria do portfólio afirma claramente que, quanto maior o retorno, maior o risco. Não há duas maneiras sobre isso.
Eu quero fazer dois pontos:
Seu retorno de 20% ao ano o colocaria muito acima do portfólio padrão de fundos de pensão ou fundos mútuos e muito próximo dos fundos de hedge de melhor desempenho, com mais de US $ 250 milhões em ativos. Não é tão ruim eu acho!
Certamente as pessoas que administram esses fundos são provavelmente os seres humanos mais inteligentes do planeta. Eles vieram de famílias que tinham condições de mandá-los para as melhores escolas. Eles são executivos ambiciosos e trabalhadores, com excelente compreensão de economia e finanças. Eles costumam ter amigos influentes em muitos setores nos quais investem.
Não vejo nenhum Hedge Fund atingir 100%, 200%, 500% de retorno na lista acima. Como é isso?
Se eles não podem fazê-lo, por que alguém acha que eles podem entrar, abrir o MT4 sem nenhum conhecimento de finanças e economia ou experiência anterior e produzir retornos de 500% traçando linhas no gráfico de EURUSD 5 min.
Quantos de nós pensamos, podemos enganar esses caras com a estratégia de cruzamento estocástico?
O que você consideraria como um retorno médio para um comerciante FOREX de varejo?
Não sei qual é o retorno médio de um comerciante de FX médio no varejo, mas posso dizer que, em média, 90% das pessoas que abrem uma conta de negociação o atingem por uma média de US $ 600 em menos de seis meses.
É por isso que os corretores podem pagar US $ 10 a US $ 30 por clique no google adwords ou colocar um banner na página inicial de sites Forex ocupados a um custo de US $ 50 mil / mês. Esta indústria é comparável à indústria de seguros ou corretagem de hipotecas em 2008, onde o valor do tempo de vida do cliente é alto.
Só por isso, é difícil calcular um retorno médio. Essas contas podem ter produzido retornos de 3 dígitos por algumas semanas, mas isso só é possível assumindo um risco enorme que resulta em chamadas de margem, mais cedo ou mais tarde. A maioria dessas pessoas nunca verá o dinheiro que depositou com o corretor novamente!
O retorno médio VERDADEIRO teria que ser calculado durante o período de tempo longo em contas dos comerciantes que sobreviveram e ainda estão em dinheiro hoje. Eu acho que a média seria inferior a 10% ao ano.
Por favor, sinta-se livre para me desafiar sobre isso, pois não tenho provas concretas.
Quantas negociações por mês um comerciante médio coloca? Parece-me que os melhores negócios são negócios de baixo risco e estes são poucos no mês. À medida que tento aumentar o número de negócios, estou assumindo negócios de risco mais alto, que se transformam em perdedores. Qual é a sua opinião?
Não deve haver referência para a frequência com que você negocia.
Eu posso ver que seu intestino diz a você: “abaixe o risco e troque com segurança” Isso é bom. Escute isto. O mercado dirá quantas vezes você deve negociar.
Tome apenas posições de alta probabilidade e baixo risco. Volume não importa.
Eu baseio meus negócios principalmente na análise de Commitments of Traders. Isso me permite detectar reversões de mercado de alta probabilidade e posicionar meus negócios de acordo. Eu poderia ter apenas alguns negócios por ano, mas quando estou no mercado, fico meses. Esse tipo de estratégia também me permite lucrar com os juros de carry trade em posições de alavancagem.
Eu quero fazer dois pontos:
Muitos “comerciantes” estão interessados ​​em negociar em si, em vez de preservar e aumentar o capital ao longo do tempo. Não seja um deles.
Assumir apenas posições de baixo risco de acordo com sua técnica de negociação testada. Mantenha seu risco o mais baixo possível e você terá sucesso.
Se você acredita que sua estratégia é válida e ganha dinheiro, adicione mais fundos à sua conta e aumente o tamanho do lote, em vez de aumentar o risco em% do capital por transação. Não negocie com mais frequência porque acredita que sua estratégia é sólida.
O mercado de FX estará sempre lá, não deve haver pressa. O preço sempre será impresso, não importa o que, mesmo daqui a 100 anos. A paciência é uma das grandes qualidades de um investidor de sucesso.
& # 8220; A maior parte do dinheiro neste mundo foi feita esperando não funcionar. & # 8221;
Eu esqueci quem disse isso, Jessie Livermore ou Warren Buffet?
Toda vez que você aperta o botão COMPRAR / VENDER você expõe sua conta a uma possibilidade de perda. O mínimo que você negocia é melhor para sua conta. Você economizará uma fortuna com o tempo nas taxas do corretor.
Você precisa estar ocupando apenas posições de baixo risco toda vez que pressionar o botão.
Um comerciante profissional gera 80% da receita de 20% das posições vencedoras. Toda vez que você vê isso nas estatísticas, significa que o operador fica nas posições vencedoras o maior tempo possível, ao invés disso, entra e sai.
Depois de reconhecer uma tendência - entre, sente-se e monte-a. É preciso muita paciência para fazê-lo, pois o mercado está lá para sacudir os jogadores fracos. A maioria dos traders não espera, eles pegam e perdem dinheiro. Não seja um deles.
Atualmente procuro um retorno de 1,5 em meus comércios. O que você consideraria ser uma relação média de risco / recompensa? Ou um intervalo.
1.5: 1 é a faixa mais baixa de uma boa taxa de recompensa de risco. Dito isto, permitirá que você fique à frente, mesmo se você tiver menos de 50% de perdedores. Você deve sempre assumir menos de 50% de precisão a longo prazo. Pensar que você pode obter mais é estatisticamente incorreto.
Se puder, procure a proporção de 2: 1 testando a estratégia para ver se você está atingindo a mesma quantidade de vencedores.
Rácio crescente significa aumentar os níveis de lucro. Isso resultará em mais negociações de ponto de equilíbrio, já que você atingirá a meta de lucro com menos frequência. Você pode acabar pior em termos de um lucro total.
Em vez de mover a meta de lucro, tente ordens de limite. Eu acho muito mais eficaz.
Deixe o preço preencher seu pedido com o melhor preço e mantenha suas metas de lucro inalteradas. Desta forma, você irá melhorar sua relação ao longo do tempo.
Vai depender do seu horizonte de tempo também. Uma boa estratégia de negociação produzirá a maior parte dos lucros das posições menos vencedoras. Isso significa que você fica mais lucrativo, mas reduz rapidamente a posição de perda.
Tal estratégia pode ser apenas 30% precisa, mas ainda gera lucros saudáveis.
Para um trader bem-sucedido, qual é a média de ganho a perder? Acho que diminui à medida que tento colocar mais negócios. Isso é normal?
Como mencionado acima, você precisa assumir para acertar menos de 50% a longo prazo. Você também deve contabilizar as taxas e os swaps do corretor. Isso diminuirá suas chances novamente.
Uma estratégia boa e sustentável tem menos de 50% de precisão. Ele mostrará menos negócios com grandes ganhos e muitos pequenos perdedores. Essa dinâmica mostra que o comerciante corta os perdedores rapidamente e deixa os vencedores concorrer.
Eu quero fazer dois pontos: (como de costume)
Como eu entendi, seu retorno foi feito em conta demo? Isso está correto? Se assim for, não quero estourar sua bolha, mas é muito improvável (na minha humilde opinião e baseado em minha humilde experiência) replicá-la na conta de dinheiro real.
Uma vez que você põe seu próprio dinheiro na mesa, seu coração começa a bater de maneira diferente e sua mente lhe engana. Você precisa explicar isso.
Ao longo dos anos, aprendi a testar imediatamente todas as novas estratégias de negociação com dinheiro real. Muitos dirão, isso é BS, mas funcionou para mim. Não me importo de pagar pelos testes quando obtiver resultados reais e imparciais.
Psicologia neste jogo é complicado, você precisa expô-lo o mais cedo possível.
Outra coisa a lembrar é que a conta real terá spreads totalmente diferentes. O corretor não procura sua parada na conta demo ou aumenta o spread durante a volatilidade. Pode parecer pouco, mas faz diferença. O corretor caçará suas paradas em conta real e aumentará o spread durante os comunicados de imprensa.
Meu conselho - Se você está pensando a longo prazo, mude para uma conta real imediatamente para obter uma melhor compreensão das condições reais de negociação.
Se você já está negociando forex em uma conta em dinheiro real & # 8211; Parabéns para você de novo!
Você fez 20% em um ano. Agora você precisará fazer isso repetidamente pelo resto de sua carreira profissional. Você acha que pode fazer isso?
Você acha que sua estratégia é resistente a condições de mercado em constante mudança? O que é otimista para o dólar hoje, pode ser totalmente pessimista daqui a 5 anos. Você precisará atualizar sua estratégia com novas variáveis ​​para se ajustar a mercados em constante mudança.
A história do LTCM provou que este é um verdadeiro desafio!
Se você quiser uma média de 20% para os próximos 20 anos. É provável que você tenha anos com 50% de lucros e anos sem nenhum lucro.
Vai ser difícil passar por estes últimos.
Eu acho que a longo prazo; você colocará milhares de negociações. Estatisticamente, é provável que você tenha mais de 10 perdedores na linha. Você precisa estar pronto para isso.
Depois de obter tudo certo acima, pense em recompensar-se na forma de composição.
A equação abaixo mostra como seu patrimônio pode crescer ao longo de 20 anos com retorno anual de 20%.
Isso está assumindo um investimento inicial de US $ 1.000.
Essa é uma boa aposentadoria, mesmo depois dos impostos, então continue indo como está.
Como você provavelmente imagina agora, os retornos de três dígitos prometidos pelos comerciantes da Internet se traduziriam em 100 milhões de milhões de dólares ao longo do tempo de negociação forex. Isso não está somando.

O que é um retorno realista do investimento?
É realmente risível quando vejo promoções de forex que causam dor a esta imagem de um pouco de dinheiro sendo capaz de produzir retornos de 1.000% ou mesmo 10.000%. Eu dou um exemplo abaixo de um fórum on-line:
É claro que a associação do colega foi revogada pelos proprietários do fórum on-line que não queriam que algum golpista mantivesse sua imagem.
Normalmente, os produtos utilizados para anunciar estes retornos ridiculamente altos sobre o investimento são consultores especializados. Devido ao fato de que esses robôs forex abrem posições usando estratégias e níveis percentuais de risco não conhecidos dos comerciantes que compram esses produtos, os fornecedores que lançam esses produtos conseguem mascarar o verdadeiro perfil de risco ao qual esses produtos submetem a conta de negociação. não demora muito até que tais relatos sejam divulgados, pois este testemunho aqui atesta:
Isso nos leva à pergunta: o que é um retorno realista sobre o investimento? Eu fiz muita pesquisa nesta área e cheguei à conclusão de que o retorno sobre o investimento em forex ou qualquer outro mercado financeiro para esse assunto não é geralmente muito exagerado do que obtém em qualquer outro veículo de investimento off-line. Naturalmente, haverá variações individuais nos números, mas os resultados tendem a se agrupar dentro de um intervalo.
Comerciantes profissionais que trabalham em fundos de hedge e bancos de investimento sabem disso. De fato, os únicos momentos em que há retornos realmente altos são quando há negócios contrários que vão contra a tendência geral do mercado, como os estabelecidos por John Paulson e Michael Burry quando apostam contra o mercado imobiliário subprime com enormes retornos. Mas até Michael Burry lhe dirá prontamente que seu fundo de hedge teve que suportar um período terrível de rebaixamento em que seus coinvestidores prontamente questionaram suas decisões e táticas, antes que as coisas mudassem. Mas o fato é que tais oportunidades de retornos enormes são raras e ocorrem apenas de vez em quando.
Quais são os retornos realistas do investimento? Vamos ver alguns exemplos & # 8230;
Então, falando de forma realista, o que retorno do investimento deve perseguir os comerciantes no forex? Para obter uma resposta adequada a esta questão, vamos rever os retornos do investimento de alguns fundos de hedge ativos no mercado forex.
& # 8211; Soros Fund Management, o fundo de hedge de propriedade de George Soros, obteve retornos de 22% em 2013.
& # 8211; O operador do Ex-Goldman Sachs, David Tepper, obteve 42% de retorno anual de seu maior fundo de hedge.
& # 8211; O mercado de ações S & P500 subiu 32% em 2013, impulsionado pelo programa de redução gradual do Fed.
& # 8211; O SAC Capital da Steven Cohen fez apenas 19% em 2013, mas com um valor próximo a US $ 2,3 bilhões, seu retorno relativamente baixo superou a maioria dos outros traders de fundos de hedge no mercado.
& # 8211; O Fundo de Recuperação de John Paulson ganhou 63% no ano passado, apesar de algumas de suas participações com base em ouro terem sofrido um impacto devido a uma queda nos preços do ouro.
& # 8211; O fundo de investimento de Carl Icahn obteve 31% de retorno em 2013.
& # 8211; James Simons fez 19% de suas participações na Citadel.
& # 8211; O fundo hedge de Larry Robbins, Glenview Capital, retornou 43% líquido em 2013.
A partir dos resultados que vemos aqui, podemos ver que os retornos sobre o investimento dos operadores de fundos hedge, que normalmente representam os traders institucionais no forex, variam de 15% a 50% ao ano, com a maioria sendo agrupada em torno de 25% a 35% se seguimos o padrão de distribuição gaussiano.
Se esses são os tipos de retorno sobre o investimento feitos pelos fundos de hedge, por que comerciantes individuais seriam sugados para essas manchetes inacreditáveis ​​que prometem aos investidores retornos de até 10% em pequenas quantias de dinheiro? Certamente isso não é possível.
Fatores que afetam o retorno do investimento.
Os retornos sobre o investimento são afetados por:
b) Risco assumido por negociação.
Os operadores de fundos de hedge geralmente comandam grandes quantias de dinheiro. George Soros tem mais de US $ 29 bilhões em seu fundo de hedge, e seu retorno de investimento para 2013 lhe rendeu US $ 280 milhões. Quanto maior a conta que um comerciante de forex tem, mais o comerciante é capaz de reduzir seus riscos ao mínimo básico, a fim de ser capaz de obter bons retornos no mercado.
Negociar é assumir riscos. O problema sempre foi: quanto risco é seguro assumir? Um perfil de risco de 2-3% de exposição para toda a exposição comercial no mercado é geralmente aceito como o padrão que promove retornos seguros. Quanto menor o risco, mais garantido o retorno.
Então, qual é o retorno real sobre o investimento em Forex? Os comerciantes devem realisticamente buscar retornos entre 25% e 35% ao ano. Isso pressupõe que eles empreguem as mesmas metas de investimento de longo prazo que os comerciantes de hedge funds adotam.
Eu pessoalmente defendo duas estratégias para isso:
a) Se você pretende tirar dinheiro de sua conta todo mês, pode ficar mais agressivo usando poucas negociações (não mais que 6 ou 7 trades) em um gráfico diário, escolhendo negociações que tenham uma relação risco-recompensa de 1 : Mínimo de 3 Objetivo de começar a negociar com pelo menos US $ 10.000.
b) Se você pretende ser uma composição a longo prazo, então idealmente você deve agregar seu lucro e capital por uma taxa de retorno de 15% ao mês, caindo para 10% no segundo ano e 7,5% no terceiro ano. O capital inicial para este empreendimento não deve ser inferior a US $ 10.000.
Se você não tiver até US $ 10.000, sua meta deve ser trabalhar offline para aumentar esse valor. Reserve suas contas micro para treinar e treinar novamente em uma conta ativa.

Quais são as metas de lucro realistas para um comerciante de sucesso?
Tenha em mente que o uso de cutoffs, conforme explicado neste artigo, não funciona para todos os traders. Alguns sistemas exigem que você assuma todas as configurações que surgem, esteja você para cima ou para baixo, a fim de aproveitar a vantagem que o sistema oferece.
Cada comerciante tem seu próprio nível de tolerância ao risco e metas de lucro diárias, semanais e mensais desejadas. Muitos comerciantes bem sucedidos usam cortes diários, semanais, mensais e até anuais.
Os novos operadores não devem se preocupar com as metas de lucro, mas sim focar na consistência. Dito isto, quais são algumas metas de lucro realistas para um trader Forex bem-sucedido?
Definir metas de lucro realistas na negociação.
Tudo começa com a definição de metas diárias realistas. Os operadores de swing podem começar com metas semanais por razões óbvias. É importante definir seus objetivos em lucros reais, ao contrário de pips.
Também é importante usar a mesma quantidade de risco (exposição) em todos os negócios. A exposição variada é uma boa maneira de acabar com a sua conta & # 8211; mesmo se você estiver usando um sistema de negociação sólido.
Objetivos Diários.
As metas diárias são amplamente determinadas pelo seu nível de tolerância ao risco. Por exemplo, arrisco 1% por negociação. Meu corte de lucro diário é de 2%, então eu só preciso de um ou dois comércios bem-sucedidos sem perdas para atingir essa marca.
Se você está arriscando apenas 0,5% por negociação, um corte de lucro diário mais realista pode ser de 1% ao dia. Filmar por 2%, enquanto arriscaria 0,5%, levaria de dois a quatro tráfegos bem-sucedidos sem perdas a serem alcançadas. Em outras palavras, não é provável que isso aconteça.
Nota: Não pule no mercado. Aprenda um bom sistema de negociação e, em seguida, faça o backtest e o comércio de demonstração até provar a si mesmo que pode ser consistente no longo prazo (meses ou anos, não em dias ou semanas).
Quando você começar a negociar uma conta ativa, use o menor tamanho de lote (ou número de ações, contratos, etc & # 8230;) disponível para você no início. Gradualmente, aumente sua exposição por profissão ao seu nível de risco desejado à medida que você se acostumar com os obstáculos psicológicos de negociar dinheiro real.
Estou confortável em arriscar 1% por negociação. Os comerciantes mais bem sucedidos recomendariam o uso de .5 & # 8211; 1% por negociação. Os operadores muito avançados correm o risco de 3% ou mais por negociação. Quanto dinheiro você está disposto a perder por negócio? Depois de determinar seu nível pessoal de tolerância ao risco, você pode determinar uma meta ou um corte diário.
Metas semanais e mensais.
A partir daí, seus pontos de corte semanais e mensais podem ser definidos. Eu tenho uma tolerância de risco mais agressiva, então minhas metas de corte de lucro são as seguintes: 2% diárias, 5% semanais e 15% mensais. Eu não uso cortes anuais.
Esses alvos podem parecer altos para alguns traders, mas são realistas para mim.
Nota: Isto não significa que eu faça 2% todos os dias, 5% todas as semanas, etc & # 8230 ;. Se eu fizer 2% em um dia, é um bom dia de negociação. Da mesma forma, 5% é uma boa semana de negociação.
Se você ainda não é consistente, deve se concentrar em aprender um sistema de negociação lucrativo e se tornar um profissional de longo prazo e consistentemente lucrativo. Se você está apenas começando, fotografar por 5% por mês faz muito mais sentido.
Se você acha que pode dobrar sua conta a cada poucos meses na negociação, provavelmente não definirá metas de lucro realistas. Você provavelmente vai superatender o seu caminho para um saldo menor da conta.
Você arriscará demais e perderá muito. Ganância faz com que os comerciantes sejam excessivamente confiantes e hiperativos no mercado, o que leva a erros. Pequenos lucros consistentes e compostos levarão a uma fortuna a longo prazo.
Lembre-se: os cortes de gerenciamento de dinheiro funcionam nos dois sentidos. Se eu cair 2% em um dia (ou duas perdas seguidas), paro de negociar naquele dia. Eu paro de negociar se perder 3% em uma semana. Por fim, eu uso 5% como minhas perdas mensais. Tenha em mente que tenho uma tolerância ao risco mais agressiva.
A importância de definir metas de lucro realistas.
Na minha opinião, as habilidades de gerenciamento de dinheiro são o aspecto mais importante da obtenção de lucratividade a longo prazo. Eu nunca fiz nenhum lucro consistente no mercado Forex até aprender a administrar meu risco.
Definir metas de lucro realistas é uma parte importante da boa gestão do dinheiro, e definir o valor máximo que você está disposto a perder por dia, semana e mês é igualmente importante.
Outro aspecto da boa gestão do dinheiro é arriscar uma pequena porcentagem (0,5% a 1% ou menos) do saldo total da sua conta por negociação. Dependendo do seu estilo de negociação, você também deve apenas fazer negócios com o potencial de fazer o dobro do que você está arriscando ou mais. Essa proporção é conhecida como o risco & # 8211; proporção de recompensa.
Exemplo: digamos que o saldo da sua conta é de US $ 2.000. Você coloca um trade arriscando 1% da sua conta ou US $ 20. O comércio vai do seu jeito e atinge sua meta de lucro, resultando em uma negociação fechada e uma vitória de US $ 40. Como você arriscou US $ 20 e lucrou US $ 40, esse negócio teria alcançado um índice de risco de recompensa de 1 para 2.
Se a sua média de negociação vencedora atingir pelo menos uma relação risco / recompensa de 1: 2, você pode ser lucrativo com uma taxa de ganho de 50%. Com uma proporção de 1: 1, você quebraria mesmo se ganhasse metade de todos os negócios realizados. É fácil ver que a relação risco / recompensa é uma parte importante da boa gestão do dinheiro.
Na negociação, é quase garantido que você experimente perdas consecutivas de tempos em tempos. Arriscar uma pequena quantia por negociação e definir uma porcentagem máxima aceitável de perda pode limitar os efeitos prejudiciais dos períodos de saque & # 8211; ajudando você a preservar seu capital.
Para os novos operadores, esses conceitos podem parecer estranhos, mas são absolutamente essenciais para a rentabilidade a longo prazo. Usando o gerenciamento de dinheiro adequado, incluindo metas e cortes de lucro diários, semanais e mensais realistas, você acaba reduzindo seu risco.
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93 Comentários.
posso saber mais detalhes?
Certo. O que você gostaria de saber mais sobre?
Oi Chris: quantas horas você teria que negociar ativamente a cada dia para fazer a média de 2%. ?
Meu objetivo inicial é fazer $ 150-200 por dia.
Eu estou olhando para começar com 20k, é esta expectativa realista para alguém totalmente novo para negociação.
Eu pretendo fazer um monte de lição de casa antes de fazer isso.
Ei Dan Obrigado por comentar. O tempo necessário para negociar depende do sistema que você está usando. Alguns sistemas exigem muito pouco tempo para operar, enquanto outros exigem que você se sente na frente da tela o tempo todo. Se o tempo é uma preocupação (como é para a maioria), então você deve manter as estratégias de negociação do balanço. Esses serão os menos demorados e os negócios mais significativos (desde que você use um gráfico diário).
Para atingir sua meta de US $ 150 a US $ 200 por dia, você precisa ganhar de 15 a 20% de seus US $ 20 mil por mês. 15-20% é muito para fazer consistentemente para um iniciante, mas não é impossível. No entanto, pense nisso: em um ano, ganhando apenas 10% ao mês, você mais que triplicaria sua conta. Nesse ponto, 10% é mais de $ 6K & # 8211; excedendo seu objetivo inicial.
Obviamente, você deve demonstrar o comércio por, pelo menos, alguns meses ou até obter lucros consistentes. Depois de fazer isso, você deve ter uma boa idéia de quanto você pode ganhar por mês. Então o único desafio é fazer a mesma coisa com sua conta de dinheiro real que você fez com sua conta demo. Boa sorte!
Chris! Eu faço uma média de 2,5% todos os dias, às vezes mais como 8% em um dia. Eu também tenho 21 anos e tenho todo o tempo do mundo. Você acha que eu poderia me tornar grande?
Ei Daniel! Obrigado por comentar. Mesmo se você fizesse apenas 2,5% a cada semana, você seria rico depois de apenas alguns anos. A maioria dos traders acha que eles precisam fazer melhor, então eles arriscam mais e eventualmente perdem todos os seus ganhos & # 8211; não ser feliz com os seus 10% por mês & # 8221 ;. A realidade é que alguém que pode consistentemente ganhar 10% do mercado a cada mês é uma super estrela no mundo dos negócios.
Agora que eu disse isso, eu vou lhe dizer isso, se você está realmente fazendo esse tipo de retorno, e você está fazendo isso de forma consistente com uma conta de dinheiro real, então você & ############################### 8217; re já é um superstar. Você já é grande. Boa sorte!
Quando você fala de 10 a 15% por mês, retorna significa seu retorno, por exemplo. $ 20.000 ou sua alavancada (100 :) $ 2 milhões. Porque 10% dos US $ 2 milhões alavancados seriam US $ 200.000 por mês e isso parece demais.
O dinheiro que você tem à sua disposição para alavancagem não importa. Nem pips. Nós sempre falamos em termos de lucro ou prejuízo para o nosso capital real de negociação. Se você não conseguir retirá-lo, então não é realmente seu.
Eu estou negociando ao vivo agora por 10 dias. Eu estou usando 100: 1 alavancagem tem $ 50.000 em minha conta e eu usei cerca de US $ 2 milhões em um comércio aberto EUR / GBP, eu comprei EUR em 0,6934 e vendeu em 0,70382, fiz 30,000 EUR em 36 horas. Fiz apenas 1 troca porque sabia que os deputados gregos votariam a favor de um novo plano de resgate. A próxima negociação eu vou fazer quando 20 de agosto, quando o grego tem que pagar juros de 3,6B para o FMI, que é claro que eles vão entrar em default novamente e então eu vou curto EUR. Do jeito que eu vejo, há 1-2 transações interessantes que uma pessoa pode fazer todo mês. Então, meu retorno não alavancado para julho é de 60%, mas minha alavancagem é de 1,5%. Então, quando você fala sobre retornos mensais de 10 a 15%, o que você quer dizer com alavancado ou não-alavancado?
Olá de novo, Daniel. Como mencionei, em resposta ao seu comentário anterior, estou falando sobre o dinheiro que você investiu e pode sacar da sua conta.
Quanto à sua estratégia de negociação, parece muito seu risco. O negócio que você descreveu só ganhou cerca de 100 pips, mas você diz que fez 60%. Isso me diz que você está alavancado muito alto. Os comerciantes mais bem sucedidos correm o risco de 1-2% por negociação (especialmente no mercado Forex). Alguns comerciantes muito experientes e bem sucedidos arriscam 3%. Qual é a sua estratégia de saída? Qual é o seu plano quando um dos seus negócios inevitavelmente vai mal? Com esse tipo de alavancagem, é provável que você receba uma chamada de margem.
Eu não negocio a notícia sozinho. Eu sou um trader técnico. Eu gosto dos gráficos porque eles me dizem o que o mercado está pensando naquele momento. No entanto, sei pela minha experiência limitada que a notícia esperada é muitas vezes colocada no mercado. Você já ouviu o ditado, "Compre o rumor, vender as notícias" # 8221 ;?
É obviamente benéfico entender o que está acontecendo nas notícias financeiras globais; porque isso pode mantê-lo fora de maus negócios, como boas e más notícias podem afetar significativamente o preço de um determinado mercado. A maioria dos traders técnicos apenas se certifica de que eles estão fora do mercado antes que a notícia seja divulgada. Por exemplo, nunca estou em uma negociação durante os relatórios de folha de pagamento não relacionados à fazenda.
Eu gosto que você não tem a intenção de fazer muitos negócios a cada mês, pois isso tem pouco a ver com o sucesso comercial (qualidade sobre quantidade). Além disso, não me deixe impedi-lo de ganhar dinheiro. Se o que você está fazendo pode funcionar para você a longo prazo, então mais poder para você. Boa sorte!
Chris! Eu sou capaz depois de um longo tempo ((2-3 anos) de assistir ao mercado a cada segundo para fazer até 100% por mês, às vezes. Nem sempre. Eu tentei todos os meus sistemas pessoais em dinheiro real e eu perdi alguns deles, mas não em Como você já sabe, a negociação com dinheiro real é diferente da negociação virtual, a única coisa que me falta é dinheiro. Agora, se você acha que o que é dito é demais, considere o fato de que eu mantive break even por 2 anos os sistemas só em 1000 euros Infelizmente eu não tenho diploma universitário, estudei economia, financiei tudo sozinho, então não posso ir trabalhar para uma firma. Você acha que existem empresas que contratam sem diplomas?
Popa, é verdade que os dois são psicologicamente diferentes, e muitas contas de demonstração não incluem taxas. Eles também, às vezes (ou muitas vezes), distorcem seus preços espalhados nos servidores de demonstração. No entanto, se você estiver obtendo lucros bons e consistentes em sua conta demo por longos períodos de tempo (meses e não dias ou semanas), poderá começar a arriscar uma parte muito pequena do seu dinheiro real. , trabalhando lentamente até um risco responsável por negócio e obtendo sucesso semelhante em suas contas ao vivo.
Não tenho certeza sobre como uma empresa comercial contrata, mas posso dizer que nenhuma quantidade de educação formal pode prepará-lo para uma carreira na negociação. O mesmo é verdade para muitos outros empreendimentos empresariais. É preciso um espírito pioneiro, tenacidade e muita paciência.
Além disso, a maioria dos traders não tem sucesso. Eu conheço uma mulher que começou a ganhar em torno de 4-5% ao mês em sua conta ao vivo, e logo se viu administrando muito dinheiro para muitas pessoas. Isso porque a maioria dos traders mataria para fazer consistentemente até alguns pontos percentuais por mês.
Você não precisa fazer muito a cada mês para fazer uma fortuna a longo prazo. Você só precisa ser consistente e deixar sua conta crescer. Espero que ajude você. Boa sorte!
Eu tenho treinado Demo por 5 anos, trabalhei eventualmente em um sistema que não me faria estressar o dia todo. Eu testei este sistema em uma conta irreal de 50K com 2-4 trades / dia de 4 / 5K apenas (para limitar a margem). Durante um período de 2 meses, eu alcancei uma taxa de vitória de 65% (2: 1). Considerando que eu aplico uma taxa de lucro / perda de 1: 1, isso significa que eu não posso perder dinheiro apenas se eu mantiver todos esses negócios vencedores e não todos os perdedores. ?
Eu fui viver com apenas 1.5kE, perdi 20% dentro de 2 semanas devido ao estresse, falta de disciplina e más escolhas. Comecei a me acostumar com a pressão e refinei o meu sistema e agora estou com exatamente 20% depois de exatamente 50 dias de negociação ao vivo. Eu uso um excesso de margem (15% às vezes), mas eu uso sistematicamente SL e TP (1: 1) com um lucro / perda exato de cerca de 2% do meu patrimônio. Se eu atingir um lucro de 40%, planejo aumentar meus lotes em 1K (4-5 para 5-6) e aumentar lentamente meu lucro enquanto permanecer em 60-65% de ganho / perda na relação comercial. Você acha que estou arriscando demais?
Estou um pouco confuso sobre a maneira como você redigiu algumas dessas informações, mas pelo que eu entendi (corrija-me se estiver errado), você está arriscando 2% de sua conta de negociação por negócio, e você # 8217; até 20%. Se for esse o caso, não há muito o que reclamar, contanto que você possa se manter consistentemente lucrativo com essa estratégia.
Eu tenho algumas sugestões que podem ajudá-lo, no entanto. A razão pela qual eu recomendo arriscar uma pequena porcentagem de sua conta em cada negociação é porque cada sistema passa por períodos de rebaixamento (perdas consecutivas). Se você arriscar demais, esses períodos podem dificultar muito a sua vida de negociação. Se você, por exemplo, perder 50% da sua conta, você deve fazer um retorno de 100% do seu capital remanescente apenas para voltar ao ponto de equilíbrio.
O que eu estou chegando é que 2%, para um novo trader, é um pouco alto, mas é muito melhor do que a maioria dos traders começa a usar. Se estiver trabalhando para você (inclusive através de seus períodos de saque), então continue. Eu não recomendo arriscar mais, no entanto. Você começará a aumentar lentamente seus lucros à medida que sua conta cresce de qualquer maneira. Eu ainda só risco 1-2% por comércio, dependendo da estratégia.
60-65% é uma taxa de greve muito boa, especialmente para um novo operador. 1: 1 risco / recompensa não é o ideal (na minha opinião pessoal), mas percebo que algumas estratégias dependem de lucros rápidos. Também é necessária uma estratégia mais poderosa e mais disciplina para executar com êxito uma estratégia 2: 1. Eu não mudaria toda a sua estratégia se estivesse funcionando, mas você pode tentar usar uma estratégia de trailing stop quando seus negócios vencedores atingirem sua meta inicial. Isso pode dar um impulso ocasional nos retornos, mas você deve praticar qualquer nova estratégia antes de negociar ao vivo com eles.
Eu gosto que você demo negociado por tanto tempo. A maioria dos traders nunca faria isso, então você já está demonstrando muita paciência, o que é fundamental para ter sucesso ao longo do tempo. Continue fazendo as melhores configurações e continue usando um gerenciamento de dinheiro inteligente. Boa sorte!
Eu acho que não me fiz claro o suficiente. Eu aposto 2% por negociação (o que significa até 6% quando eu tinha 3 negociações simultaneamente), e isso poderia representar até 15% do meu patrimônio, mas eu nunca alcançaria uma chamada de margem. Eu sei que é arriscado, mas eu uso uma estratégia com lucros fixos. Aposto uma certa quantia para ganhar o mesmo ou perder a mesma quantia (1: 1). Se rentável, eu não vou mudar nada, exceto o uso do patrimônio. Eu aumentarei o tamanho do meu lote em 20% quando atingir 40% de lucro.
Eu não concordo com o & # 8216; crença & # 8217; que, se você perder 50%, precisará recuperar 100%. No papel, é verdade, mas quando eu perdi 20% no primeiro do meu patrimônio, eu tinha perdido no saldo Win / Loss 9 comércios. Para voltar no início eu ganhei no saldo de ganhos / perdas 9 comércios porque eu aposto em perda fixa ou lucro. Provavelmente arriscado, mas Forex é arriscado como Black Monday (em 1 minuto, tudo mudou). Agora eu tenho mais ganhos do que perdas, explicando meu lucro. Eu alcancei uma taxa de 70% p / l para voltar atrás.
As únicas vezes que perdi muitas seguidas foram quando perdi o controle e não apliquei as regras com as quais deveria ter ficado. Mesmo depois de 5 anos, a disciplina e a paciência são difíceis de manter, mas acabarei ficando 100% sólido nessas virtudes.
Achei que a parada foi muito prejudicial para o meu lucro, embora eu possa tê-lo testado na hora errada apenas por um período muito curto. Eu também achei que era mais estressante seguir em frente. Eu pego o que eu posso pegar (em geral 45 pip média) e eu não olho para trás no grande 200-300 pip que pode ou não acontecer. Se eu mantiver uma taxa de vencimento de 60 + -5%, não posso perder, posso? Lenta mas lucrativa!
Parece que você descobriu isso. Faça o que for melhor para você. Boa sorte!
Eu sou novo e realmente não entendo muitas coisas. Apenas alguns deles, mas eu quero começar a negociar. Então eu preciso de conselhos. O que devo fazer?
Olá Gracien. Bem vindo ao site e à negociação. Eu vou te dizer o que eu teria feito diferente, sabendo o que eu faço agora. Espero que isso ajude você e os outros.
Primeiro, você precisa encontrar um bom sistema de negociação, ou nada disso importará, mesmo que você tenha decidido tomar apenas um ou dois sinais de ação de preço ou algo assim. Encontre algo que faça sentido para você. Eu posso recomendar um ou dois sistemas.
Em segundo lugar, você precisa provar que seu sistema escolhido é lucrativo a longo prazo. Você faz isso fazendo pelo menos 100 transações demo.
Dependendo do sistema, você pode fazer essas operações através de backtesting. Eu recomendo fazer isso sempre que possível, pois isso lhe dará meses ou até anos de experiência com o sistema em apenas algumas horas. Alguns sistemas podem apenas fornecer resultados precisos por meio de testes futuros (negociação de demonstração ao vivo no mercado). Por exemplo, um sistema que se baseia em lançamentos de notícias terá que ser testado para a frente.
Nota: Para backtesting no MT4, simplesmente pressione F12 para avançar um castiçal de cada vez. Shift + F12 retrocede um castiçal de cada vez. Como alternativa, você pode usar o Forex Tester para um backtest mais realista. Existe uma versão gratuita com funcionalidade limitada. Eu recomendo usar isso, se puder.
Ganhar confiança no seu sistema é fundamental. Se você não tem isso, você vai pular do navio depois de sua primeira série de perda de comércios.
Em terceiro lugar, somente depois de provar que você tem um bom sistema para poder trabalhar para você, é necessário começar a negociar uma conta ativa. Você precisa negociar com uma conta pequena o suficiente para que você não fique arrasado de perder a coisa toda, mas grande o suficiente para causar dor emocional depois de uma perda ou perda. Você faz isso porque uma conta que é muito grande fará com que você tenha medo de puxar o gatilho em uma negociação (especialmente depois de algumas perdas), mas uma conta que é muito pequena não lhe ensina nada sobre os obstáculos psicológicos. que os comerciantes devem enfrentar.
Muitos comerciantes bem sucedidos recomendam fazer isso logo no início, e eu também o faria se não fosse pelo fato de que nada disso importa quando você ainda não tem certeza de que está negociando um sistema lucrativo. Então, calcule isso primeiro, depois comece essa fase o mais rápido possível.
Por último, uma vez que você é lucrativo com sua pequena conta ativa, você pode começar a negociar com mais e mais dinheiro, até que você esteja negociando seu capital total. Esta parte pode levar algum tempo porque você não quer apressar as coisas tanto que você começa a cair em armadilhas psicológicas. Não tenha pressa. Você será muito mais lucrativo no futuro se fizer isso. Além disso, os comerciantes mais bem sucedidos recomendariam não arriscar mais de 1-2% em qualquer negociação (especialmente no mercado Forex).
Se você fizer essas coisas, estará a milhas à frente da maioria dos traders. Espero que isso ajude você. Boa sorte!
Eu não & # 8217; Entenda o que você quer dizer com isso:
& # 8220; metas semanais e mensais.
A partir daí, seus pontos de corte semanais e mensais podem ser definidos. Eu tenho uma tolerância de risco mais agressiva, então minhas metas de corte de lucro são as seguintes: 2% diárias, 5% semanais e 15% mensais. Eu não uso cutoffs anuais. & # 8221;
Se a sua meta diária for de 2%, o lucro semanal não deve ser de cerca de 10% e o seu valor mensal de cerca de 48%.
Ou esses números são apenas para tirar a pressão e ter números mais razoáveis?
Boa pergunta. Esses limites são destinados a manter expectativas realistas. Você está assumindo que é possível atingir seu alvo todos os dias e pode ser para alguns. No entanto, eu nunca fui capaz de bater o meu recorte diário todos os dias da semana.
Eu estou perfeitamente feliz em receber 2,5% em toda a SEMANA, se for consistente. Eu não teria me contentado com isso quando comecei, mas também devolvi tudo que ganhei e mais muitas semanas, porque eu estava tentando forçar mais ganhos do que o meu sistema me dava.
Se você está fotografando por 10% ao mês (como eu), você precisa fazer uma média de 2,5% por semana. Eu realmente não uso mais cortes diários ou semanais. Eu continuo negociando até que eu tenha feito 10% ou mais. Nesse momento, estou pronto para o mês. Então, a única exceção a isso é que se eu já estiver perto de 10%, mas não há tempo suficiente para, pelo menos, mais alguns negócios. Nesse caso, muitas vezes, apenas escolho dizer: "bom o suficiente". # 8221; Eu faço isso porque o próximo negócio sempre pode ser uma perda, mas ao longo de alguns negócios, eu provavelmente farei mais ganhos & # 8211; mesmo que uma perda venha primeiro.
Este artigo ainda está aqui para dar aos novos traders uma melhor compreensão das expectativas realistas do mercado e para lembrá-los de usar uma sábia administração de dinheiro. Você tem que pegar o que conseguir. Para alguns comerciantes que são muito mais do que 10%, mas para a maioria dos comerciantes 5-10% ao mês (enquanto arriscar 1-2% por comércio) é uma boa meta para trabalhar. Se você quiser mais, não fique ganancioso & # 8211; fique bom. Espero que ajude.
Eu entendo o que você quer dizer, mas se você seguir negócios de alta probabilidade como gráficos nus, o Price Action não deve esperar mais do que apenas 2,5% semanalmente. Eu não estou esperando multiplicar minha conta por 10x ou 100x em alguns meses, mas para novatos que começam com £ 1000, o lucro de apenas 25 libras por semana parece um desperdício completo em um curto prazo e pode comprometer com a psicologia fator.
A propósito, que tipo de estratégia você segue, ação de preço ou alguns indicadores, se você está em PA, você acha que vale a pena entrar em harmonia ou simplesmente manter a simplicidade e procurar padrões?
Olá novamente Pedro,
A ideia é ganhar total confiança no seu sistema e habilidades de negociação. Se você for lucrativo com dinheiro real, poderá adicionar à sua conta. Além disso, se £ 1000 não é muito dinheiro para você, você pode arriscar mais e atirar para mais, com a ideia de aumentar a conta para uma quantia significativa de dinheiro. O problema é que você inevitavelmente passará por um período de rebaixamento, e arriscar demais irá rapidamente arruinar sua curva de patrimônio líquido & # 8211; se não explodir sua conta completamente. Você está essencialmente apostando. Você não pode continuar assim para sempre.
Outro ponto que eu gostaria de fazer é que apontar para uma meta mensal ou semanal que é muito alta significa que você terá que aumentar a frequência com que você negocia. A maioria dos traders acredita que eles ganharão mais dinheiro comprando mais negócios. Isso está patentemente errado. Pergunte a qualquer profissional experiente.
Não é que tomar mais alguns negócios, por conta própria, vai lhe causar problemas; é a qualidade das negociações que você pode fazer (diminuindo para prazos mais baixos, fazendo negociações que não são fortes o suficiente, etc.). Em essência, tentar forçar mais negócios do que o seu sistema está dando a você é um problema, enquanto que apenas os melhores negócios de sistemas ou estratégias múltiplos e lucrativos podem logicamente ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Dito isto, a maioria dos novos operadores não possui uma única estratégia em que tenha total confiança, muito menos estratégias múltiplas ou sistemas de negociação.
Para responder sua segunda pergunta, minhas estratégias mudaram ao longo dos anos. Eu uso mais de um sistema, e várias estratégias em cada tipo de sistema (e apenas no mercado Forex lol). No mercado Forex, eu prefiro as estratégias de PA mais. Eu gosto de receber sinais fortes nas principais zonas de suporte / resistência nos períodos de tempo mais altos. Eu prefiro levar velas diárias (negociação de swing), por causa da liberdade de tempo e da força dos sinais. No entanto, vou descer para os gráficos 1H ou 4H de tempos em tempos, para certas estratégias. Se eu adicionar um indicador, é para detectar divergência.
Se você acha que os harmônicos, ou qualquer outro técnico, lhe dará uma vantagem, teste-o até a morte. Se funcionar para você, use-o. Eu prefiro manter o PA o mais simples possível (sinais fortes, níveis horizontais, linhas de tendência, etc.). Espero que ajude.
Eu defini minha meta para 2,5% em cada negociação. O risco é de -1,5%. O sistema funciona bem em desaceleração e mercado plano. Mas no mercado em alta, algum tempo eu alcanço minha meta muito fácil, e não posso conter a tentação de aumentar o preço da minha ordem de venda.
Qual é a sua sugestão sobre isso? Devo restringir minha estratégia de negociação ou dar um espaço quando o mercado é bom?
Se você está fazendo lucros consistentes, eu continuo fazendo o que você está fazendo. Se você realmente quiser tentar extrair mais do mercado durante os períodos de forte tendência, você pode tentar sair apenas da metade da sua posição na sua meta normal (ou usar duas ordens separadas). Você deixaria a outra posição rodar com um sistema de parada móvel (como suporte / resistência, perda de parada na parte inferior da barra anterior, cruz média móvel, etc.), ou apenas aguardar outro sinal na direção oposta para sair.
Obviamente, você deve fazer backtest ou demo para trocar qualquer nova estratégia & # 8211; incluindo estratégias de saída. Tente diferentes combinações de risco para recompensar as proporções, quebrar paradas, etc. O teste é fundamental. Espero que ajude você.
Em primeiro lugar. Eu gosto muito das suas respostas aos comentários anteriores.
Eu tenho uma pergunta. Se eu iam correr o risco de 1% da minha conta. Qual é, por exemplo, 10k × 0,01 = 100 € e eu quero fazer 2% nessa negociação que é de 200 €. O estoque tem que aumentar com 100% isso não parece legal. Eu não entendo isso.
Obrigado pelos comentários gentis. Se você está falando sobre ações negociadas, você só precisaria que a ação dobre se 1% significasse que o estoque foi todo o caminho para zero & # 8211; em outras palavras, você não está usando um stop loss definido em 1% abaixo de um nível lógico.
Deixe-me dizer de outra maneira: você predeterminaria um lugar lógico para colocar seu stop loss, e compraria a quantidade correta de ações (para ações) ou contratos (para opções, e-minis, etc.), de modo que quando o preço chegasse lá ponto predeterminado, você fecharia e ficaria fora de 1%.
Inversamente, se o preço se mover a seu favor duas vezes a distância que você definiu para o seu stop loss (digamos que você está arriscando 3 dólares por ação, e o preço move 6 dólares a seu favor), então você pode fechar seu trade com 2% ganho, tendo conseguido uma recompensa que é o dobro do que você arriscou.
No mercado Forex, é muito mais fácil arriscar a quantia exata que você gostaria de arriscar em cada negociação. Se você está atirando para uma razão de risco de recompensa 1: 2, e tem seu stop loss em 20 pips, você só precisa de preço para mover 40 pips a seu favor. Espero que ajude.
Eu tenho sido swing trading por cerca de um ano agora começando com US $ 10, 000, após algumas perdas iniciais que tenho agora.
cerca de 19k na minha conta. Eu tento lucros de 1,5 a 2,0% por semana.
Isso é considerado bom? O lucro de desempenho na conta computada pelo serviço é de cerca de 51%.
Isso é bom ou médio?
Ei William Bom é um termo relativo. Bom para quem? Não posso dizer qual é o ganho médio do pequeno grupo de traders vencedores. só se você estiver ganhando algum lucro consistente, você está acima da média em termos de traders como um grupo inteiro.
Se estiver funcionando para você, continue. Em outro ano ou menos, esse 19K poderia ser 40K, depois 80K e assim por diante. Isso é a beleza do comércio bem sucedido. Uma vez obtido, não importa o ganho, torna-se exponencial. Os próximos 10K devem ser mais fáceis de chegar, então os primeiros 10K. Boa sorte!
Obrigado chris.
Eu realmente gosto do jeito que você pensa, da sua gestão de risco às suas expectativas de ganhos. Eu ficaria muito feliz com 5% ao mês. No entanto, eu não comecei a negociar ainda, mas tenho estudado um sistema nos últimos três meses e estou pronto para procurar um corretor.
Eu moro nos EUA e entendo que preciso de um corretor dos EUA que ofereça uma demonstração. Além disso, o sistema que estou estudando usa a plataforma MT4.
Meu dilema é que não posso conseguir que alguém recomende um corretor. Eu li muitas histórias sobre corretores que se tornam tubarões.
Tudo o que eu aprendi até agora tem sido um espelho do que você diz aos seus leitores. Tenho total confiança no que estou estudando e sinto que posso confiar em você. Portanto, você recomendaria um corretor? Se você não puder publicar um nome em seu boletim informativo, talvez possa me enviar um e-mail.
Independentemente do tempo que você pode ou não pode, eu quero agradecer por que eu acho que é uma boa informação que você publica, Obrigado, Wayne.
Obrigado pelas palavras amáveis! Eu sempre gosto de ouvir que estou ajudando pessoas. Não tenho nenhum problema em recomendar um corretor. Eu usei um monte deles. Eu não sou um IB ou afiliado para quaisquer corretores no momento, então eu não ganho nenhum dinheiro referindo traders a qualquer corretor em particular. Eu só posso te dizer quem eu uso "# 8211; É pegar ou largar. Até recentemente, eu estava usando o FXCM. Devido às notícias recentes, e ao FXCM ser expulso da CFTC, provavelmente irei mudar para a OANDA.
Oi eu sou totalmente novo para forex. Eu tenho duas contas demo n tenho lido informações sobre isso. N assistiu alguns vídeos tutoriais. U falou sobre o teste de volta, o que faz sentido para fazer Colocar desta forma eu só preciso aprender o que sobre stragies n como entender tudo. Você poderia me direcionar para um bom lugar para aprender o que eu preciso aprender? Obrigado.
Ei, Julie, desculpe pela resposta tardia. Estou feliz em ajudá-lo. Eu tenho um curso de ação de preço livre neste site que você pode achar útil. Combinar esses sinais com níveis significativos de suporte / resistência, interromper os níveis de execução ou outras técnicas de negociação pode ser uma ótima maneira de começar a negociar de forma lucrativa.
I’ve tested many paid systems since I started trading. I’ve spent thousands of dollars on them. I only recommend 2 on my this site (for now) because those systems were very helpful to me. I’m testing another system that seems to be promising, but I’m not quite ready to recommend it yet. I still need to do more testing.
Edit: That system was Day Trading Forex Live. I’m done testing, and I’ve switched to trading it almost exclusively in my live account. Check it out if you’re looking for a profitable trading system, and save yourself some money with my coupon code (click the link).
Top Dog Trading was the first system that I recommended on this site. A couple years later, I bought Infinite Prosperity, and decided I should recommend it as well.
If you’re interested in a paid course, I would recommend Infinite Prosperity. I believe that is the best course for beginners that I can recommend at the moment. You can find full reviews and tests of both of those courses on this site.
Sorry about this might be a silly question but I had to seek clarification.
How do you make calculation of say you want to achieve 2% a week on starting account of 10,000. Somebody said if you make this % amount per week for 3-5 years you will be many thousands to the good.
What will be the formula to calculate these results.
How to work this out and see for yourself. Anybody.
Just Google “compounded interest (or gains) calculator” or “…spreadsheet” or “…formula” until you find what you’re looking for.
Or maybe this calculator will do the trick for you.
Just a thank you for a thoughtful, lucid article, and substantive replies.
Very helpful in calibrating perspective.
Thanks for the kind words, John! I’m glad you enjoyed the article.
hi chris… hope you r doing great. i would like to ask about trusty broker for middle east or south asians countries. i have been trading for one year now but didnt find reliable broker.
and the second question is .. what does it mean that broker is regulated ? i mean if someone deposit his hard earned money to the broker…. and if there is something happens like alpari did few years ago… so how can one be atleast get their money back from regulated broker ?
waiting for your swift reply ..
I have limited experience with brokers outside of the U. S., so I cannot give you a specific recommendation. As for your second question, not all countries are regulated the same way. Different countries require different things from brokers in order to be regulated.
The best thing to do, if you’re looking for a trusted broker, is to find out what the regulations and regulating agencies are in your country. Then find out whether or not the potential broker you are researching is regulated by those agencies.
Many brokers will tell you that they are in the “process of becoming regulated by [XYZ]”. Don’t fall for that. They’re either regulated or not.
Also, being regulated doesn’t necessarily mean your money is completely safe with a broker. It all depends on the circumstances and the regulations in your country. You should always be proactive in protecting your capital – especially if it’s a large sum that you cannot lose.
Many professional traders keep only half or a third of their trading capital with their broker. They leave the rest in a savings account, but trade as though all of it is with their broker. For instance, if you had $25K with your broker, but $50K to trade with, and you risked 1% per trade, (when calculating your lot size) you would risk 1% of the full $50K – not just the $25K you had with your broker. This is the method I prefer.
Other traders split their capital between brokers, but do the same thing that I mentioned above. The advantage of this second method is that you can split up multiple open trades between brokers as well. As long as you’re using a responsible trade size, and not allowing too many open trades at once, you shouldn’t have to worry about margin calls with either of these methods. Boa sorte.
thanks chris for your quick response….. i got your point. thanks alot….. you gave me useful idea of splitting capital… but one more question…plz reply this … is ecn broker really good for retail traders? if yes then how to identify a true ecn broker ?
Sim. ECN is the way to go. You just need to do your due diligence in researching your broker. Start by reading your broker agreement. Also, true ECN brokers have no dealing desk. They will allow scalping. They will have no restriction on where you can place your stop loss or take profit. They will not have a fixed spread. If you only get negative slippage, you’re not dealing with a true ECN. There are more ways to determine this, but these tips are the most obvious. Hope that helps you.
Hey Chris i really enjoyed this article is very helpfull. In my situation I’m thinking about founding a forex account with $10k and trading once per day risking 0.5% ($50) of that capital on each trade. The goal is to achieve the 1% on a trade ($100) so this would be a 1:2 risk/reward ratio as you mentioned. So in 20 days loosing half of the trades i’d be winning 5% ($500) wich is perfectly reasonable for me, knowing that the risk is pretty low.
I like the theory of this plan, but do you think it can be done? Also I have trouble finding the correct graphic to look at (I think 5m would be fine) and how long should I be on the market, per trade.
What you’re talking about doing is basically shooting for 5% per month, which is a reasonable goal if you have a profitable trading system working for you.
I like that you’re only planning to risk a small percentage of your account per trade. You’re way ahead already. I also like that you’re realistically accounting for losing half of your trades. Of course, you could lose more than 50% if you don’t have a good trading system, but again, you’re way ahead of the pack already.
If you’ve read this website for long, then you already know that I’m about to tell you to backtest and demo trade for a while before risking your real money.
As far as time frames go, the more meaningful setups always occur on the higher ones. Sometimes losing traders can become profitable by switching to the Daily time frame or higher. I wouldn’t recommend going below the 15 Minute, but I guess it depends on the rules of your trading system. Boa sorte!
Thank you for your response Chris! I think my problem now is that i really don’t know how to start setting up a system, I have several months trading demo, but never sticking to an actual strategy. I’ve study how to operate stock markets a few years ago but I guess the moves i learned there apply more in a long term period. Also I see internet i full of crap, since everyone is trying to sell you THE system to get rich. So i don’t know how to move on with this, what would you recomend me to do?
I completely understand what you mean. I went through the same thing and lost a lot of money before I found something that worked. That’s why I test all of the trading systems that I recommend and use so that you don’t have to take my word for it. I’m surprised more people don’t do this, but it’s probably because a large majority of the trading systems that are being sold don’t work.
I usually recommend Top Dog Trading or Infinite Prosperity, but I’m starting to specifically recommend Infinite Prosperity to new traders. It’s much less complicated than Top Dog Trading. Both are profitable systems.
However, if you want to get a really good ongoing Forex education, and you want to know what really moves the market and how you can profit from that knowledge, I would recommend Day Trading Forex Live. Sterling has a great trading community going on over there. I’ve been testing his system for over 8 months now, and I’m planning to write a full review this Thursday.
If you’re hesitant about spending any money on your Forex education, I also have a free price action course. I don’t recommend pure price action trading, but it can be profitable when combined with other strategies, like trading MACD divergence.
You just need to find something that makes sense to you and then test it so much that you don’t lose faith in it during losing streaks. You need to know that it works for sure. Of course, that means you have to start with a good system, but testing is just as important.
What you said really make sense. I’m just wondering how many people can really earn consistent profit of 10% monthly?
At the moment I pair with a friend to trade for a group of 20 people and it’s still growing, and we managed to get 10%-20% monthly. We are thinking of expanding and is looking for maybe 2 more traders to partner with us. Would you know of anyone with such trade records (myfxbook of 6months consistent profits)?
Not many traders can do that, or at least not for long. I don’t really follow other traders on Myfxbook. I only have an account there to run the 100-Trade Tests for this site. I used to have my live account tracked there too, but when I switched brokers, I never bothered to get it set up again.
I personally get a lot more out of my trading journal, as far as understanding my real trading habits, p&l, comparing trading systems, etc…. Myfxbook is only used because nobody would actually accept my personal trading journal as proof that a system works.
Loved the article. What do you think is the easiest system to pick up? I’m currently trading 4 hour chart on a couple of pairs. Do you recommend sticking to a few reliable pairs or a lot of pairs to find set-ups? Either way, which pairs? Also, do you think a reward to risk of 2:1 is easier to achieve in shorter time frames or swing trades? Obrigado!
Obrigado por comentar. Those are some great questions.
The easiest trading system that I’ve used was the Forex Gemini Code, but it’s not profitable.
Day Trading Forex Live is profitable and easy to learn. The system itself is not super simple, but we’re all trading this system live together. The community, ongoing daily support, and live trading room really help new members get up to speed fast and trade the system correctly.
I also like to trade price action. Price action trading is great and it can be used in combination with other trading systems. However, price action techniques take lots of screen time to become proficient at. I’ve got a free price action course to help you get started if that’s the way you want to go.
As far as trading more or fewer pairs, it really depends on the trading system you’re using. Sometimes you have to trade many pairs to get enough quality setups, but it’s ideal to trade just a couple of pairs until you become very familiar with those pairs. I only trade the Euro and Pound with the DTFL system, but I’ve traded 10 or more pairs in the past.
I would say that a 2:1 reward to risk ratio is easier to achieve on the Daily chart because the spread is typically a smaller portion of your risk the higher you go up in time frames. That being said, you can get better buy points and more movement (relative to your risk) on the lower time frames, so again, it comes down to the trading system that you’re using.
Trading the 4 Hour chart on just a couple of pairs sounds like a great plan as long as you’re getting enough quality setups for your edge to play out in your favor each month (or most months). Assuming your trading system is profitable, it sounds like you’ve got the right idea. Boa sorte!
I came with some experience from MTI, a very costly, yet just an average traders’ institute that is more interested in selling more and more of their courses /systems that are tied to its UCS and I realize I can’t continue with such an expensive setting and was desperately looking for cheaper alternative. Why would I not use the free MT4 and make some money instead of being on a subscribed charting software? This led me to Forex Gemini Code (FGC) which to me was a disaster. I realized Alaziac was just a marketing firm for a lot of sweet talk marketers of new systems for newbies and the annoying thing is that they charge high for these non-profitable systems sold on market high pitch. I later came across Top Dog Trading as well but the scare of FGC had not allowed me to make the move, though I kept taps of TDT. I realized I was hooked to MTI based on their Fibonacci tool. I searched for a tool that would give me the Extensions without me having to place it opposite the direction as is defaulted on MT4. I became successful in this by imputing negative numbers and levels into the MT4 Fibo tool after working them out. I tested this over and over by spreading the default opposite and the levels coincided. When I came across your Fibo tool adjustment article and the one you gave from another source, plus the fact you have reviewed TDT positively as well as stated how horrible FGC performed, I realized this was a fellow trader one should give a high consideration of trust to. I’ve therefore stuck to reading some of your articles which I must say are mostly revision for someone like me with my experience from MTI. However I was even more impressed by your recommending DTFL and IP as better than TDT. Coming from someone like you who’s passed through some experience, I believe you are not selling for them and you’ve won one fan who’ll try DTFL. I’ve in fact been visiting their site to watch some of their videos to learn. Can you also help review a system called [removed]? I wait to hear from you.
Wow, Zat! Your story really paints a picture. I looked into MTI myself, BTW, but never pulled the trigger. I know the feeling of getting burned by slick marketing. FGC was one of the worst, but far from the only time it happened to me. I’m glad you came across my site and that I could already help you in some way. I think you’ll be happy with DTFL if you choose to give Sterling a shot. For me, DTFL was a breath of fresh air. I hope it’s the same for you.
I probably will not review the system that you mentioned. I’m busy preparing some things for the future of this site. When I get the time I have several other reviews already lined up. I wish I had the time and money to test every system on the market to let you guys know which are profitable and which aren’t, but I’m only one man. Maybe that will change in the future. Thanks for reading! I hope you check back in from time to time.
Loved the article and the comments even more! I’ve been looking to start trading 10k and was planning on 1-2%gain/.5-1% loss targets. At least now I know I’m not crazy, or not the only one 🙂
This entire thread is a treasure of info! Thanks for putting it together!
Obrigado pelas palavras amáveis! It sounds like you have the right idea about reward to risk and risk management. Hopefully, you’ve done your backtesting and demo trading, and have found a profitable trading system that you’re confident in and that works for your trading schedule. If so, it sounds like you’re off to a great start.
I have recently made 1000% in 3 weeks. Lots of small trades within a fairly specific range bound currency pair. Often trading 20 times per day. I have spent 4 years watching the market. Lost a huge amount of money from being poorly disciplined. My goal now is to try and average 2-3% per day. If it’s not going my way I walk away.
I always watch the market, never set and forget. I use RSI and volumes to judge when to enter and exit. The best times to trade is when it’s relatively quiet. Be aware of Yuan fixing every day between 0100-0130 gmt!
Uau! Sounds too good to be true. I hope you can keep that kind of performance up. Do you mind sharing more details? What specific pair are you trading? What are your entry, exit, and take profit rules?
Yes that’s what worries me. I trade only the AUDUSD. I live in Australia so I understand more of what’s happening in my neck of the woods and it fits with my time zone. I watch the bond rate differential closely compared with the DXY. I also read the daily economic reports from our banks. They are a wealth of information. Specific times of the day also are more volatile. Learn to know when various markets open and how they’re influenced and relate to the broader view. Trying to understand how different countries own bond rates are influenced by carry trades is also always in the back of my mind. Commodity prices influence the AUD significantly so it’s been quite resilient of late. No more big trades on macro economic changes. The market is reactionary not proactive in its pricing. I’ve been correct many times on the overall trend but way wrong in the timing therefore wrong and been burnt. My new trading regime will see me through. Small bites is the key. Don’t be greedy and quit when it’s going against you. I’ve done both incorrectly many times and been margin called and lost all my capital. Learn how to read candles and get a feel for what’s happening and be very careful of news feeds. They aren’t always accurate and often late.
I’ll update prior to Christmas. My trades are all recorded by my broker for all to see when the time comes. My plan is 365 trading days and see where I’m at. I will let you know.
I don’t have a lot of experience trading fundamentals in the Forex market. I do a bit of that in the stock market, but I’m a technical trader.
I keep my eye out for situations that could create market conditions that I want to avoid. Other than that, I trade divergence, stop runs, patterns, trends, etc.
It sounds to me like you’re not using a stop loss, which is rolling the dice, but do what works for you. I don’t want to discourage you from making money.
Keep in touch and let us know how it’s going for you.
How was your Christmas?
I’m now at 1500% return but have decided to reduce my leverage as I’ve had a couple of close calls! I’ll update at the end of January.
Truly unbelievable results, Ross! You should be a millionaire in no time. If you’re tracking your results with something like Myfxbook, you should send us a link.
I had a great Christmas, BTW. Boa sorte!
I had a look at Myfxbook and signed up. Lots of info but I’m not going to allow access to my account to the public to view. Rather stay below the radar at this stage.
Eu entendi aquilo. I don’t show my personal accounts either.
I enjoy your website and this article as I am stuck in the setting trading goal stage. I have years of trading experience, but I get stuck on over trading throughout the day because I simply never set realistic daily/weekly/yearly goals.
Here is my questions for my goals below:
1. I need $150 daily profit to reach my yearly goal, but winning everyday of the year is impossible, losses will come. How do I adjust my daily goal for unexpected trade losses, but still have a chance to meet my yearly goal? Currently my R:R I aim for is 1. I have not backtest the system I use to see if R:R 2 is achievable for my style of trading.
2. Do you recommend back testing for about 300 trades to determine the win ratio of if my trade system can produce consistence daily profit of $150?
Trading Capital Amount:
$10,000 (not including margin)
Risk Per Trade: $150 or 1.5% of Capital Amount.
Tick size: $5 per tick, $20 per point.
Contract Amount: 2 contracts per trade.
250% ROI per year of inital capital of $10K or Earn $25K per year.
-$300 (15 tick stop loss per trade)
Thank you so much for the help.
Thanks for the comment, Darrel. In my personal opinion, I don’t think you’re setting realistic goals. It’s not really helpful for traders, even experience ones, to set daily and weekly goals. It’s better just to focus on what your edge can realistically provide on a monthly basis.
The purpose of profit cutoffs, as I talked about in this article, is to keep traders from becoming overly greedy – especially new traders. It’s like saying, “Okay… you’ve made some money. Now count your blessings and quit while you’re ahead.”
Experienced traders, however, simply take what the market gives them. What you can get out of the market each month with a single trading system will naturally vary.
What are you going to do if your system doesn’t provide a qualified setup on any particular day? Setting strict profit goals will only encourage you to overtrade or overleverage.
Start out by seeing what you can actually earn from the market, and be happy if you’re consistently profitable (because most traders aren’t). If you need more, build upon your success by trading your system on other instruments or by adding another system.
I’ve written another article about this that you might want to check out: fxdayjob/how-much-do-forex-traders-make.
As far as backtesting goes, 300 is a good number. Most traders don’t do anything close to that, but it’s a plus if you’re willing to do that amount of work.
I had a reader message me on Facebook recently. He was asking me about one of the trading systems that I recommend on this site and asking me if I thought he could average 2% per month. I thought to myself, “This guy is going to make it!”
In your case, as with most of the other comments on the page, I feel the need to warn you. Making $25K per year from $100K is easy. Doing the same from 10K would make you an anomaly… a freak of nature… a rockstar in the trading world.
If you’re truly capable of sustaining performance like that year after year, you should be answering my questions – not the other way around.
I have been demo trading in the UK one trade each day on the FTSE 100. One spread trade with a margin value of just of £1000 and (£30 per point. I only trade the opening low just after the market opens at 8am.
Consistently closing at £400 profit (may target)….. though almost always could close at a higher profit.
FTSE 100 over the last three months daily low to high has moved 20/30 points.
Your view of this disciplined strategy?
Unfortunately, I have no experience with spread betting or the FTSE 100, Gary. If it’s working for you, go for it. I would suggest easing into it with small amounts of real money at first. See if you can maintain that success before you increase your position size.
which are the legit and advisable forex brokers to trade with for a USA or CANADA resident.
I’m not sure about Canada. I haven’t researched it, but Canadian traders are likely to have more options because of the strict regulations in the USA. Compliance is harder to achieve in the USA (and much more expensive), so there are fewer Forex brokers competing for your business at the moment.
Hopefully, that will change in the future. FXCM left a big whole that the free market will eventually fill, but for now, your best choice in the USA is probably Forex or OANDA. I’m trading with OANDA.
Thank you for your inputs on money management and trading strategies. After constructing countless systems over the past couple of years, my current system is producing approx. 10% / week. However, its R:R is 1.5:1. Even though it has been profitable consistently for the past 4 months, I know consecutive losses may put my account at risk. Alguma sugestão?
If you’ve done your homework (meaning you know the system is profitable long-term), all you can do is keep your risk reasonable to that you’re account isn’t wiped out during a string of losses. I only risk 1% per trade in the Forex market. I’ve used 2% or more in the past. Most professionals risk 1% – 2%.
Also, keep in mind that everyone, no matter how long they’ve been trading or how large their account is, has a number that scares them. This can change over time. I can still risk 1% without being nervous about my trades – even when I’m experiencing drawdown. If you’re risking an amount (even if it’s less than 1%) that makes you nervous about pulling the trigger on a trade, or pulling the trigger after a string of losses, you’re risking too much.
If you can take the normal emotions out of trading, you’ll enjoy trading more and get the most out of your system. Sometimes that means risking less and earning less. Espero que isso ajude. Boa sorte!
Faz sentido! assuming $2000 account, even if I had 10 consecutive losses with 2% risk, I would lose approx. $400 or 20% of my account….still live to trade another day. Anymore risk would put the account in jeopardy in case of 10 losses in a row. Obviously, I’m more interested in the upside which to your point would be less but I’ll enjoy it more. So, I’ll stick with max. 2% risk with my current system even though I’ve only seen 2 consecutive losses so far. Thanks for putting it in perspective for me.
Sem problemas. You can always work your way up to more risk, but I would wait until you know how your system will handle a variety of market conditions. Even then, I would only consider increasing your risk while the account is still relatively small. Boa sorte!
I have a simple yet wierd question. If I set 10% per month and in 5 years you are some 4-5.
hundred thousand dollars. And you decide to withdraw. How will the broker behave? Will they give you the money?? Or what if it goes bankrupt. Is this a serious fear, or not?
Desde já, obrigado.
That’s a good question and a valid fear. I’ve heard the same question many times. If you’re using a broker that is regulated in your own country, you should never have a problem withdrawing money. Be sure you know who you’re entrusting your money to.
If you have a large trading account, you could keep 1/2 or 2/3 of it in your bank and only keep 1/2 or 1/3 of it with your broker. You can just leverage up and trade as if all of your trading capital is with your broker. That way, no matter what happens, you’re never fully wiped out. Espero que isso ajude.
First of all, thank you for putting so much time and effort and answering everyone’s questions. The trading world is full of people who either give you half truths, or try to scam you, so it’s nice to see that there are people out there who are really trying to help others.
I am in desperate need of some affirmation, because i want to be sure that i am not delusional. if you think my thinking is unrealistic, please let me know. i will try to make it very short, so as to not waste your time.
i started to look into trading in 2011, my path started in the supply/demand areas of study. i did it part time for fun to learn. a year and 2 months ago, i decided i wanted to take time off from work and try to trade full time. i have been trying to develop my strategy since then. i first traded with play money, then started risking .05%. just because i wanted to make sure that actually getting filled in my positions, was part of the equation when it came to accuracy. i THINK, i am getting very close. my goal is to have 8 trades per week, with a 50% accuracy. my trading strategy gives me 3:1 profit. so basically, if everything goes according to plan, i want to get 8% per week. last week, i had 4 winners, and 5 losers. but i need more data. am i delusional? is this doable?
my second question is, if you have a $10 million account, is it possible to post similar gains percentage wise? in your own trading, have you seen that no matter how large your account gets, you still have 120% a year?
Sorry for the late response. We just moved and I just got internet connection again. Obrigado pelas palavras amáveis. I got started in 2011 as well.
Let me list some of the good and bad things, from my perspective, that I see with your plan. You’re risking a responsible amount of money each trade and your reward to risk is great. Depending on your trading strategy, your strike rate sounds relatively realistic as well.
You said you want to get 8 trades per week. In my experience, you should take every trade that meets the requirements of your trading system (on your selected pairs) – even if that means taking more or less than 8 trades per week. Picking and choosing which qualified trades to take is essentially gambling. On the flip side, what happens when you’ve only taken 2 or 3 good trades and the week is nearly over? Do you start forcing trades? That’s equally destructive if not more so.
I hate to be the bearer of bad news, but in my experience, 8% per week is a LOT to hope for. If you’re doing it, please don’t let me stop you. Isso é ótimo. However, I don’t personally see that being a sustainable strategy.
Also, you said you’re taking time off of work to try trading. I did the same thing. It’s a mistake in most cases. Trading is hard enough to do without the added pressure of producing a livable income within a set time limit. The added pressure is just one more psychological hurdle to overcome, and it can be a big one.
As for your last question, liquidity in the Forex market shouldn’t be a problem There is a certain point where your broker may start interfering with your orders, canceling orders, or they may simply close your account. It has happened before. However, most traders don’t trade with a large enough account to worry about that. I only personally know of a single trader who trades with more than a million dollars and he doesn’t trade Forex. Most trade with less than $250k (usually much less). Then again, if you already have millions, there are easier and safer ways to invest it. Espero que isso ajude. Boa sorte!
Hi really interesting read.
I recently started trading my futures account and put $25,000 into it. I have a loss limit of about $500 a day. I have had a few bad days and am down about $2000. I’m really struggling to not think about this when trading. It’s also causing me to try and chase bigger profits and because of this some days I have given back everything I made to the market! How can I deal with this ?
Also having the discipline to stop at your day loss limit can be hard when you feel you see another opportunity. How do you deal with your losses ?
It’s affecting my trading.
First, you didn’t mention if you’re using a proven trading system. That comes first. I’ll assume you are. If you feel like you’re losing too much during periods of drawdown, you need to risk less money per trade.
Real trading profits consist of lots of small wins, losses, and scratch days. If your trading system provides a real edge, you’ll occasionally have winning days or weeks. That’s where your profits come from. Sometimes you’ll have a losing month, but those shouldn’t happen too often if your system is good. Just know that you should expect even a great trading system to fail during certain market conditions. Nothing works all the time.
Lastly, using cutoff limits as described in this article is not the only way to trade. In fact, if you read my previous comments, I don’t personally use cutoffs anymore. If you’re trying to trade as mechanically as possible it’s better to risk a low amount per trade (something that you’re comfortable losing) and keep taking the good, qualified setups as they come along.
If, for instance, your system is to take every qualified setup that occurs across 4 pairs on the 15-minute chart from NY open to noon (given no significant, market moving news is released), then you should do just that. Deviating from that plan could spoil the edge that your system provides.
Some traders still prefer to use profit and loss cutoffs. It helps to fight greed and introduce discipline when you’re new, but in my experience, this method doesn’t work as well with mechanical trading systems.
Thank you for the reply, the way you explain about not just stopping at your limit but following your system is very interesting as I have done this and turned what would of been loss days if I had stopped at my limit into profit days.
I have found also my system works better when I have more volatility in the market. I trade from the UK so usually 2.30pm on wards I find the best trades. I also trade news which I find can be great.
Do you trade only your own capital or other people’s also? If so how do you decide what there return will be ?
I have found your comments very helpful.
I’m glad I could help you. I like to hear that.
So far, I’ve only traded my own capital, so I’m not sure how I would share the returns.
I agree that volatility is key to trading. I usually trade from NY open to noon (ET). I’ve traded the London session as well. When I first started trading, I traded the Asian session because I still had a job. That didn’t work.
I avoid big news events because that’s not part of my trading plan. However, given the volatility that those events can create, I can see how trading news events could be profitable with the right system.
Hi Chris. Your blog is a source of inspiration and a mirror for traders. I have loved and appreciated each bit of honest advice given by you here. I started trading back in 2009 and after a couple of years of modest success, I moved to the stock market because trading spot forex became illegal in my country. For a number of years my stock trading has been nothing glamorous, but I have been making a consistent 2% a month. I now find myself moving to Australia and i’d like to start trading forex again and quite motivated to start a business offering forex signals. My question to you is: Is 2% per month ROI (without the use of leverage) a good offering to my subscribers. Would they even be interested? I can give more returns but im comfortable with fewer trades and consequently very little risk. Please do advice.
Hello, Gautam. Obrigado pelas palavras amáveis. I’m glad you’ve found this site useful. I’m glad you’ve found some success in trading. As far as your signal service goes, it may be hard to get amateur traders excited about 2% per month, but experienced traders and those who have tried and failed to earn any consistent gains will see the value in a consistent 2% per month. Most traders don’t make any consistent profits, so there is definitely value in a consistent 2% per month gain. You’ll never know exactly how much value until you give it a shot. Boa sorte!
Thank you for for taking the time to answer all the questions and to put valuable information for traders. So i’m a day trader, trading mostly forex and commodities on the futures market. I started trading with my own funds few month ago and i have questions about money management ;
1- i use the 1% rule for risk on a sigle position but i was wondering if i have 2 contract for exemple, should i keep the 1% risk or should i take 2% ? (because 2 contracts for the same position).
2- Assuming that i want to grow my capital and pay myself, how much should i leave in the account monthly/quarterly ? (i know its not an easy question, but maybe if u have a ideal ratio as an exemple)
3- last one , are your daily/weekly targets, gross or net (after comissions and fees)?
1) If you’re talking about taking two separate trades on the same vehicle (where that’s possible), you could do it either way. Apenas seja consistente.
2) Obviously, if you’re profitable, the more of that profit you leave in to let your account grow the better. However, I know some people that take withdrawals for the simple reason that they are more comfortable trading a smaller account. These people generally take more risk, though. If they blow their account, they want to have those withdrawals put back to open another. If you really intend to grow your account, leave it all in. If you’re having to take withdrawals to live on, trading is probably not going to work for you.
3) I’m always talking about net profits and losses.
Boas perguntas. Sorry about the late response. Espero que isso ajude.
Hello Chris, hope all is well! Nice to see you still active here. I have a question if you don’t mind me asking… Would you consider trading on behalf of investors such as myself for a percentage of your monthly profits as this would increase your capital portfolio?
Thanks for reading. Friends and family have asked me to manage funds for them as well. I currently don’t have any plans to do anything like that. That may change in the future. For now, I don’t want to change what I’m doing in any way.
Thanks Chris, completely understandable. May I ask, what is your average percentage profit per day?
I don’t keep track of that anymore. There are many days that I don’t trade. Based on my average monthly profit figures, it would be about .25% – .50%. I don’t have a daily goal, though. I just take what the market gives me.
Really enjoyed reading your responses. I am a sports trader but still the principles apply when buying and selling market prices on the sports exchange. The question I had for you is this.
1. I have a strategy which allows me to trades between 45-60 times per week with a 58% win rate and a reward to risk ration of 1.8:1. However what made me at ease was when instead of trading through drawdowns (with a 58% win rate you can sometimes experience losing streaks of 5-6 in a row. Obviously there can be outliers but 5-6 seems to be the norm) instead if I hit 3 losing trades in my first 3 trades of the day I am done (This is where I am down -£300). If I hit losing streaks but not yet at the -£300 level because there were also wins in there then I continue to trade until either I hit my loss limit for the day or I hit the maximum number of trades I set for each which is 12.
What this has meant is that it gives room for some really big days where I am earning in excess of £1000 because the laws of probability and the law of large numbers simply gives room for the probabilities to play out with a 58% win rate where I earn £180 if I win and lose £100 for losses.
Now like you I used to set winning limits where I said once I hit 3 wins that’s it for the day whether I win 3-0, 3-1, or 3-2….However I realized in the end that this strategy actually reduced my potential upside each month compared to how I am now trading.
I believe what your doing is a great model for new traders where they are so sensitive to losses that your model really gives some level of security and comfort.
However for me because I understand after 7 years of trauma the nature of probability and normal distribution of wins and losses I have more comfort in trading up to 12 times per day knowing that I risk winning first 3 trades only to possibly end up with 4-5 losses after and thus giving back my profit, because I know that I am limiting my downside to £300 but allowing my upside to be as high as over £1200 – £1500 in some cases.
Just like you said the mental toughness required for following a strategy which has win rates below 65% is extreme because of the losing streaks. That’s why its so important for the reward to risk to be at least 1.5:1 or more.
Sorry for the late response, Mel. I hurt my back so I haven’t been able to sit at my work computer for about a week.
I did mention in previous comments that I don’t limit my trading like I discussed in the article anymore. That was something I was doing years ago with a trading system that provides lots of trades.
Now I just take what the market gives me. I stick to a strict trading plan and take or pass on each trade very mechanically. Most importantly, I take each trade that qualifies consistently.
As you mentioned, I do believe the cutoff techniques discussed above are still very applicable to beginners, because lots of their losses are caused by greed. It also makes sense for certain traders using certain trading techniques (like scalping) to employ the cutoff method.
I didn’t actually catch your question, but it sounds like you’ve got a nice system working for you. If you have a question, please rephrase it. I’m on pain medication, FYI. Thanks for reading.
It wasn’t so much a question but an observation but I do have a question Chris and this is it.
For one of my approaches I have found that if I trade up to around 4-5 trades per day aiming to stop after hitting 3 winning trades then I am able to maintain a strike rate of over 75%. Normally I end up 3-0, 3-1, 3-2 in terms of wins to losses and just occasionally will be 0-2 down when I stop for the day.
However I have found that If I trade on and on where the same high probability set up occur then my overall win rate drops down to like 60-65%….
Its almost as if when taking just a few trades per day that somehow I manage to hit my winning targets whereas if I keep trading then variance sets in….
I just wanted to know if this is something you have had experience with. I always thought variance was supposed to happen with a lower sample but reduces with a larger sample size. But with me I am seeing the effects of variance the more I trade.
There’s definitely something going on there. Maybe you’re sharper during your first few trades or something. Maybe you have a few hours of luck each and every morning 😉 If so pick your lottery numbers during that time.
On a serious note, it could just be that your trading system is working better during certain times of the day. Are you keeping track of that with a good trading journal?
That being said, 60-65% strike rate and an average reward-to-risk ratio of 1.5:1 is still very good. I’d take a bulk of trades at that rate any day over a few trades at 75%.
Really enjoyed reading your comments and views to peoples questions. You mentioned that you could recommend a couple of good strategies. I was wondering if you wouldn’t mind sharing with me please? I currently have a good strategy that works for me, but the risk ratio is more than the reward which I know isn’t ideal. So currently looking for a better approach that I understand. Anyway I hope the ask is ok and this message finds you well.
I pulled my back pretty good about a week ago, so I apologize for the late response. I haven’t been working.
I normally refer people to Sterling Suhr at Day Trading Forex Live. I’ve been using his system for over 3 years now and I highly recommend it.
As long as you can trade a handful of hours in either the London or the New York session on the 15-minute chart, you’ll probably like his system a lot.
If you need to trade odd hours or if you’ve only got time to swing trade, you’d be better off with one of the other systems that I recommend in my reviews.

Average monthly return forex

Don’t have the time to trade your own account? We believe a managed forex account can give an investor who cannot watch the market 24 hours a day an opportunity to participate in the exciting world of forex trading. Contas gerenciadas Forex também são ideais para aqueles investidores que preferem ter seu capital gerenciado pelo gerente de dinheiro profissional do forex. Esta é uma solução viável para indivíduos ou empresas que procuram diversificar para o Forex sem envolvimento prático. É uma maneira eficaz para os investidores de varejo se beneficiarem do conhecimento, recursos e experiência de um gerente de investimentos sem as restrições de investir em um fundo de hedge ou outro investimento alternativo.
Como um investidor que deseja diversificar seu portfólio com uma conta de forex gerenciada, acreditamos que você veio ao lugar certo.
Why Choose Diamond Managed FX?
High Return Managed Forex Accounts.
The primary objective of forex managed accounts are strong monthly returns with low drawdown. Usando uma estratégia desenvolvida ao longo de muitos anos de negociação. As contas gerenciadas em Forex visam satisfazer o agressivo investidor em busca de desempenho superior.
Trading Approach And Risk Management.
Money management is the cornerstone of any professionally managed forex account, and this forex managed fund is no exception. Todas as posições de contas de forex gerenciadas terão ordens de stoploss duras em todos os momentos. These stops are raised as a trade becomes profitable, so that profitable exit orders are also in place for closing winning trades.
Service Details.
Investimento Mínimo: $ 10.000 (O capital mínimo será aumentado para $ 50.000 em fevereiro)
Broker: We work with several brokers, arguably the world’s largest forex brokers, by liquidity & depositou fundos, com uma excelente reputação.
Aceitamos clientes de todos os países, incluindo EUA e Canadá.